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外币名称
Currency
基准价
Middle rate
现汇买入价
Buying rate
现汇卖出价
Selling rate
日期
Date

NZD新西兰元

452.6758

456.3118

2018-07-11
THB泰国铢

19.9859

20.1465

2018-07-11
PHP菲律宾比索

12.4116

12.5112

2018-07-11
MOP澳门元

82.2448

82.9054

2018-07-11
AUD澳大利亚元

493.0008

496.9606

2018-07-11
CAD加拿大元

505.3492

509.4082

2018-07-11
NOK挪威克郎

82.6294

83.293

2018-07-11
DKK丹麦克郎

104.5616

105.4014

2018-07-11
SEK瑞典克郎

75.8413

76.4505

2018-07-11
SGD新加坡元

488.4974

492.421

2018-07-11
CHF瑞士法郎

669.4871

674.8645

2018-07-11
GBP英镑

878.21

881.1035

888.1807

2018-07-11
EUR欧元

776.87

779.2283

785.4871

2018-07-11
HKD港币

84.39

84.6429

85.3227

2018-07-11
JPY日元

5.9733

5.9895

6.0377

2018-07-11
USD美元

662.34

665.666

668.334

2018-07-11
NZD新西兰元

450.0944

453.7096

2018-07-10
THB泰国铢

19.8779

20.0375

2018-07-10
PHP菲律宾比索

12.3031

12.4019

2018-07-10
MOP澳门元

81.3565

82.0099

2018-07-10
AUD澳大利亚元

491.4095

495.3565

2018-07-10
CAD加拿大元

501.457

505.4848

2018-07-10
NOK挪威克郎

81.9896

82.6482

2018-07-10
DKK丹麦克郎

103.6928

104.5256

2018-07-10
SEK瑞典克郎

75.4494

76.0554

2018-07-10
SGD新加坡元

485.5486

489.4486

2018-07-10
CHF瑞士法郎

662.8952

668.2196

2018-07-10
GBP英镑

878.05

871.5936

878.5944

2018-07-10
EUR欧元

779.05

772.891

779.099

2018-07-10
HKD港币

84.42

83.7582

84.431

2018-07-10
JPY日元

5.9726

5.9229

5.9705

2018-07-10
USD美元

662.59

658.68

661.32

2018-07-10
NZD新西兰元

451.9669

455.5971

2018-07-09
THB泰国铢

19.963

20.1234

2018-07-09
PHP菲律宾比索

12.3872

12.4866

2018-07-09
MOP澳门元

81.7951

82.4521

2018-07-09
AUD澳大利亚元

492.5263

496.4823

2018-07-09
CAD加拿大元

504.6811

508.7347

2018-07-09
NOK挪威克郎

82.2985

82.9595

2018-07-09
DKK丹麦克郎

104.2445

105.0819

2018-07-09
SEK瑞典克郎

75.7547

76.3631

2018-07-09
SGD新加坡元

486.9178

490.8288

2018-07-09
CHF瑞士法郎

668.3974

673.766

2018-07-09
GBP英镑

882.48

878.3693

885.4245

2018-07-09
EUR欧元

779.86

777.0038

783.2448

2018-07-09
HKD港币

84.591

84.1666

84.8426

2018-07-09
JPY日元

6.0111

5.9838

6.0318

2018-07-09
USD美元

663.93

661.9035

664.55646

2018-07-09
NZD新西兰元

449.8398

453.453

2018-07-06
THB泰国铢

19.9488

20.109

2018-07-06

债务融资工具的管理机制？

　　人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
　　交易商协会对债务融资工具实行注册制管理，其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。
债务融资工具包括哪些品种？

　　债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。
发行债务融资工具成本包括哪些？

　　（1）票面利率，即市场融资利息。
　　（2）承销费用，支付给主承销商和承销团成员。
　　（3）其它费用，包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。
债务融资工具对企业的意义？

　　（1）优化融资结构，降低财务风险。长期以来，企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道，有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构，分散融资风险。
　　（2）节约财务成本。一般来说，评级越高的企业财务成本节约越明显。
　　（3）融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具，根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
　　（4）建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度，建立企业资本市场信誉。
什么样的企业可以发行债务融资工具？

　　具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。
依托同业信用开展的贸易金融同业业务，是否还需要对贸易背景进行审查

　　365365贸易金融业务目的在于支持实体经济发展，因此即便是以同业信用为基础，仍需强调贸易背景的真实性，按照基础贸易背景匡算，为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此，贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合365365的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责，并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。
贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

　　我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势，开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说，凭借我行融资、融信支持，可以有效提高对自身客户的服务能力，例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势，增加信用证、保函在国际市场的接受程度，降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来，我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作，以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作，相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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